| 📌 KODEX 분기배당 ETF ✅ 4분기 분배금 지급 기준일 : 10월 31일(목) ✅ 분배금을 받을 수 있는 매수 마감일 : 10월 29일(화) |
KODEX 분배금, 얼마나 받을 수 있을까?
분기배당을 지급하는 KODEX 미국 ETF 중 순자산총액 상위 5개 상품에 대한 과거 주당 분배금과 4분기 확정 지급액을 알아보겠습니다.
3분기에는 KODEX미국S&P500은 104원이 지급되었고, KODEX미국나스닥100은 59원이 지급되었습니다. 4분기에는 KODEX미국S&P500이 110원, KODEX미국나스닥100은 63원 지급이 확정되었습니다.
또한 AI시대 미국 전력 수요 급증에 따라 인기를 끌고 있는 KODEX미국AI전력핵심인프라가 3분기에 15원, 반도체 업종이 강세를 보이면서 성장 테마로 인기가 높아지고 있는 KODEX미국반도체가 3분기에 43원 지급되었는데요. 4분기에는 각각 14원과 44원 지급이 확정되었습니다.
*Kodex 미국S&P500 | 기초지수: S&P 500 Index, 설정일: 2021.04.07, 기준일 현재 순자산: 62,296억원, 집합투자기구 유형 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁 | [수익률] NAV :24.02(1년), 88.96(3년), 125.79(설정이후), BM : 24.48(1년), 90.88(3년), 130.06(설정이후), 시장가격: 22.40(1년), 88.67(3년), 123.75(설정이후) | 출처: 데이터가이드, 2025.10.28 기준 (단위:%, 세전)
*Kodex 미국나스닥100 | 기초지수: NASDAQ 100 Index, 설정일: 2021.04.07, 기준일 현재 순자산: 39,421억원, 집합투자기구 유형 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁 | [수익률] NAV :32.19(1년), 136.89(3년), 145.17(설정이후), BM : 32.66(1년), 141.86(3년), 149.43(설정이후), 시장가격: 30.77(1년), 138.52(3년), 144.18(설정이후) | 출처: 데이터가이드, 2025.10.28 기준 (단위:%, 세전)
*Kodex 미국AI전력핵심인프라 | 기초지수: iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return), 설정일: 2024.07.05, 기준일 현재 순자산: 13,550억원, 집합투자기구 유형 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁 | [수익률] NAV : 74.70(6개월), 65.98(1년), BM : 75.36(6개월), 66.91(1년), 시장가격: 73.72(6개월), 62.30(1년) | 출처: 데이터가이드, 2025.10.28 기준 (단위:%, 세전)
*Kodex 미국S&P500(H) | 기초지수: S&P500 Index, 설정일: 2022.11.30, 기준일 현재 순자산: 6,805억원, 집합투자기구 유형 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁 | [수익률] NAV : 23.39(6개월), 16.72(1년), BM : 24.43(6개월), 18.37(1년), 시장가격: 23.17(6개월), 14.90(1년) | 출처: 데이터가이드, 2025.10.28 기준 (단위:%, 세전)
*Kodex 미국반도체 | 기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, 설정일: 2021.06.28, 기준일 현재 순자산: 6,815억원, 집합투자기구 유형 : 투자신탁, 증권(주식형), 개방형, 추가형, 상장지수투자신탁 | [수익률] NAV : 48.10(1년), 299.77(3년), 259.25(설정이후), BM : 47.76(1년), 293.98(3년), 251.16(설정이후), 시장가격: 45.82(1년), 293.31(3년), 251.57(설정이후) | 출처: 데이터가이드, 2025.10.28 기준 (단위:%, 세전)
*과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
분배금 받으려면 언제 매수해야 할까?
분배금을 지급받기 위해서는 분배금 지급 기준일로부터 2영업일 전일까지 매수해야 합니다. 즉, 분배락일 전까지 ETF를 매수하면 분배금을 받을 수 있습니다. 이번 4분기 분배금의 지급 기준일은 10월 31일, 분배락일은 10월 30일이므로 10월 29일까지 매수를 완료해야 분배금을 받을 수 있습니다.
다가오는 4분기 분배금, 놓치지 않으려면 10월 29일까지 매수해야 합니다. 투자한 자산의 성장과 함께 분기마다 찾아오는 분배금의 즐거움을 함께 누려보세요.
