전세계의 투자금이 반도체로 몰리고 있습니다. 하지만 단순히 ‘반도체 ETF’라고 해서 다 같은 게 아니죠. 추종 지수, 운용사 전략, 종목 구성에 따라 수익률은 물론 시장 내 입지도 크게 갈립니다.
오늘은 다양한 미국 반도체 ETF 중에서도 전세계 투자자들의 사랑을 받고 있는 미국에 상장된 ETF를 살펴볼까요? 일명 ‘미국 직투 ETF’라고도 불리죠. 미국 직투 ETF 중에서도 투자자의 관심을 사로잡은 ETF는 무엇인지, 글로벌 반도체 ETF 전쟁 판도를 정리해드리겠습니다.
| 미국 상장 반도체 ETF, 주요 경쟁자는 누구?
미국에 상장된 대표적인 미국 반도체 ETF로는 블랙록의 SOXX, 인베스코의 SOXQ, 반에크의 SMH가 있습니다. 이 세 티커 모두 미국 반도체ETF지만 모두 다른 기초지수를 추종한다는 특징이 있습니다. 이에 따라 세 티커 간 운명이 달라지게 되는데요. 이어서 이들의 경쟁 스토리를 풀어나가 보겠습니다.
[미국 반도체 주요 ETF]
| SMH vs SOXX vs SOXQ의 경쟁 구도 속, 에이스는 누구?
세 상품 중 가장 역사가 깊은 것은 SOXX입니다. 2001년에 상장된 가장 오래된 반도체 ETF 중 하나로, 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 반도체 ETF의 대표 주자였죠.
하지만 오랜 기간 절대 강자였던 SOXX는 큰 변화를 겪게 되었는데요. 2011년에 상장한 후발주자인 SMH의 빠른 추격을 받으면서 위기가 찾아왔습니다. SMH는 MV 반도체 지수를 추종하는 ETF였죠.
※ 자료: PhonlamaiPhoto
점점 벌어지는 격차 끝에, 결국 SOXX는 20년간 추종하던 필라델피아 반도체 지수 대신 NYSE 반도체 지수를 채택하게 되었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이미 때는 늦었죠.
이후 또 다시 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF인 SOXQ가 상장되었지만, SMH를 따라잡기에는 역부족이었습니다. 일각에서는 기존 필라델피아 반도체 지수는 AI 시대의 빠른 변화를 반영하지 못하여 차이가 점점 벌어진 것으로 평가하고 있습니다.
※ 출처: ETF CHECK, 2025년 04월 29일 기준
AI시대 반도체 산업의 성과를 잘 담아낸 SMH으로의 자금 유입이 지속되었고, 현재 기준 SMH의 순자산은 $19,701.8M로, SOXX의 약 1.81배, 필라델피아 지수를 추종하는 SOXQ의 53배 차이를 나타내고 있습니다.
※ 자료: Etf check, 2025년 04월 29일 기준, AI로 생성된 이미지
| 한국판 SMH, Kodex 미국반도체 ETF
Kodex 미국반도체 ETF는 전세계 1등*인 반도체 ETF인 SMH의 한국판이라고 할 수 있습니다. SMH와 동일한 MV 반도체 지수를 추종해 비슷한 성과를 기대할 수 있죠.
*순자산총액 기준, 출처: vettafi, 2025년 4월 29일 기준
SMH는 미국에 상장된 ETF이기 때문에 ISA, IRP, 개인연금과 같은 국내 절세 계좌로는 직접 투자할 수 없다는 아쉬움이 있는데요. Kodex 미국반도체 ETF는 퇴직연금과 개인연금 계좌에 모두 투자가 가능하고, 원화로 매매할 수 있어 환전에 대한 번거로움이나 시차 걱정 없이 간편하게 투자할 수 있어요.
[Kodex 미국반도체 ETF 상위 10개 종목]
※ 출처: funetf, 2025년 4월 29일 기준
Kodex 미국반도체 ETF는 AI시대, 미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자하며 팹리스, 파운드리, 메모리 반도체, 시스템반도체 분야 등 반도체 산업 전반에 종합적으로 투자할 수 있다는 장점이 있습니다.
앞으로의 성장이 더 기대되는 AI시대의 반도체 산업 시장 속에서, Kodex 미국반도체 ETF를 통해 전세계 1등 반도체 ETF , SMH와 동일한 전략으로 미국 반도체 산업의 성장 잠재력을 직접 누려보시기 바랍니다!
| ETF 명 | Kodex 미국반도체 ETF |
|---|---|
| 종목코드 | 390390 |
| 위험 등급 | 1등급(매우 높은 위험) |
| 총보수 | 연 0.1700% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.064%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.010%) |
